인사말
안녕하세요, 차트사냥꾼입니다. 이제 이 촌스러운 블로그 이름값을 충실하게 해보려고 합니다.
(기존에 올리던 미국 인턴 관련 포스트는 따로 요청이 오지 않는 한 업로드하지 않을 예정입니다. 더 쓸 내용이 없습니다.. 혹시나 질문사항이 있으시면 댓글 남겨주시면 최대한 확인해서 답변드리겠습니다. )
분석 대상
티커 : SOX
- Philadelphia Semiconductor Index, 필라델피아 반도체 지수 : 미국 주식시장 내에 상장된 반도체 관련 주식들을 담은 지수이고, 거래가능한 ETF로는 SOXX가 있습니다.
- SOXX 추종 3배 레버리지 SOXS, SOXL 이 있는데, 각각 숏, 롱 포지션의 ETF인데, 국내 투자자들의 거래상위 종목에 항상 있는 인기 ETF 종목입니다. 우리나라 사람들은 변동성을 참 좋아합니다..
글을 쓰는 이유
저는 올해 초부터 SOX, SOXX를 분석하여, SOXS, SOXL에 포지션을 스위칭하며 상대적으로 높은 수익을 거두었습니다. 하지만, 저의 매매에 특별한 규칙이 없는 점, 같이 경제/주식을 공부하는 친구들에게만 지식을 공유하기에는 아까운 점을 들어 글을 작성하게 되었습니다.
| 2025년 | 2. 17 | 2. 26 | 3. 26 | 4. 25 | 5. 23 | 6. 26 | 7. 25 | 8. 25 |
| 계좌 수익률 | 0.00% | 3.06% | 1.22% | 24.93% | 29.07% | 37.58% | 37.44% | 37.87% |
| Benchmark : "SPY" | $ 611 | $ 595 | $ 569 | $ 551 | $ 579 | $ 607 | $ 634 | $ 642 |
| SPY YTD(△%) | 0.00% | -2.77% | -7.02% | -9.95% | -5.30% | -0.71% | 3.75% | 5.07% |
계좌 잔고는 월 1회 기록하였고, 2월 17일부터 기록을 시작하였으며, 2월 17일 잔고를 기준으로 수익률을 측정하였습니다. 벤치마크는 SPY로 설정하였고, 위 표를 보여드림으로써 말하고 싶은 바는, 연 초부터 SPY 수익률은 매우 낮았지만 저는 수익을 보았고, 오히려 SPY가 상승하였을 때 성적이 부진하였습니다. 이의 원인으로 저는 매매 규칙이 없고, 포지션을 너무 자주 잡는다는 점을 꼽았습니다. 블로그를 작성함으로써, 매매의 명확한 근거를 글로서 복기하며 섣부른 매매를 줄이고자 합니다.
결론적으로, 저의 성장을 위해서 글을 쓰기로 결심하였습니다.
차트분석
서론이 너무 길었습니다. 다음 글부터는 바로 복기 및 차트분석을 진행할 예정입니다.
현재 SOXX의 채널은 8월 1달 동안 큰 변동성을 보여주면서 생성되었습니다. 최고점(저항)을 빗(Ray)으로 이은 지점을 상단 채널로 설정하였고, 어제(9월 2일) 하락 이전의 저점(지지)을 빗으로 이은 지점을 하단 채널로 설정하고, 상단 채널과 하단 채널의 중간 지점에 또 다른 채널을 만들었고, 노란색 채널은 또 다른 채널과 하단 채널을 1대 1로 이은 지점입니다.
제가 그은 주요 3개의 채널은 꽤나 높은 정확성을 보여주는데, 최근 장이 페이크를 많이 주는 장이라고 생각합니다. 덕분에 수익을 내도, 다시 반납하며 8월의 수익이 높지 못했던 사연이 있습니다. 그렇기 때문에 단순히 다시 하단 채널에서 지지하여 상승할 것이라고 단언할 수 없습니다.
향후 일주일 동안 예상 시나리오 :
시나리오 1 : 채널 안으로 들어온다.
시나리오 2 : 지지하는 척하며 하락한다. 다음 지지는 노란색 채널.
의견
이미 장이 시작한 현재 10시 50분의 기준으로는 시나리오 1처럼 지지할 것으로 보인다. 하지만 최근 페이크가 많았던 장임을 감안하면 지지하는 척하다가 시나리오 2의 방향으로 갈 것으로 조금 더 무게를 싣고 싶다.
추천 : 숏 진입 / 손절가는 이전 갭하락 구간인 244불.
투자의 결정과 책임은 본인에게..
항상 틀릴 수 있다고 생각하고 매매에 참여하고, 항상 겸손하자.
PS. 급하게 쓰느라 서두도 없고, 내용도 뒤죽박죽입니다. 너그러운 마음으로 양해 부탁드립니다. 점점 나아지는 모습을 보이겠습니다.